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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 300.00 | 232 099.00 | 66 201.00 | 298 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 365.00 | 232 099.00 | 66 266.00 | 298 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 643.00 | | 188 643.00 | 188 643.00 |
BT Marchandises | 3 057 233.00 | | 3 057 233.00 | 3 057 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 965.00 | 30 038.00 | 188 927.00 | 218 965.00 |
BZ Autres créances | 840 190.00 | | 840 190.00 | 840 190.00 |
CF Disponibilités | 594 661.00 | | 594 661.00 | 594 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 239.00 | 30 038.00 | 4 870 201.00 | 4 900 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 605.00 | 262 137.00 | 4 936 467.00 | 5 198 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 443.00 | 1 628 555.00 | | 1 576 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 624.00 | -52 112.00 | | -85 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 818.00 | 1 708 443.00 | | 1 622 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 176.00 | 896 095.00 | | 873 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 433.00 | 1 853 612.00 | | 1 836 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040.00 | 4 372.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 649.00 | 2 758 249.00 | | 3 313 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 467.00 | 4 466 692.00 | | 4 936 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 649.00 | 2 754 079.00 | | 3 313 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 351 482.00 | | 3 351 482.00 | 3 351 482.00 |
FG Production vendue services | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 142.00 | | 3 409 142.00 | 3 409 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 467.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 523.00 | -26 217.00 | | -33 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 849.00 | 3 625 364.00 | | 3 424 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 473.00 | 3 677 477.00 | | 3 510 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 624.00 | -52 112.00 | | -85 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 365.00 | | | 298 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 300.00 | | | 298 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 288.00 | 20 811.00 | | 211 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 288.00 | 20 811.00 | | 211 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 572.00 | 6 467.00 | | 23 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 572.00 | 6 467.00 | | 23 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 572.00 | 6 467.00 | | 23 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 433.00 | 1 836 433.00 | | 1 836 433.00 |
UX Autres créances clients | 217 938.00 | 217 938.00 | | 217 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 873 176.00 | 873 176.00 | | 873 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 720.00 | 796 720.00 | | 796 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 702.00 | 1 058 675.00 | 1 027.00 | 1 059 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 649.00 | 3 313 649.00 | | 3 313 649.00 |