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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 088.00 | 192 784.00 | 74 304.00 | 267 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 153.00 | 192 784.00 | 74 369.00 | 267 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 072.00 | | 131 072.00 | 131 072.00 |
BT Marchandises | 2 618 998.00 | | 2 618 998.00 | 2 618 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 440.00 | 9 953.00 | 170 487.00 | 180 440.00 |
BZ Autres créances | 1 189 128.00 | | 1 189 128.00 | 1 189 128.00 |
CF Disponibilités | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 787.00 | 9 953.00 | 4 114 834.00 | 4 124 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 940.00 | 202 737.00 | 4 189 203.00 | 4 391 940.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 617 956.00 | 1 471 039.00 | | 1 617 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 599.00 | 146 916.00 | | 10 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 555.00 | 1 749 956.00 | | 1 760 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 085.00 | 943 899.00 | | 963 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 6 000.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 918.00 | 1 526 983.00 | | 1 433 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 884.00 | 3 690.00 | | 6 884.00 |
EA Autres dettes | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 648.00 | 2 480 571.00 | | 2 428 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 203.00 | 4 230 527.00 | | 4 189 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 848.00 | 2 480 571.00 | | 2 423 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 253.00 | | 63 900.00 | 203 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 188.00 | | 63 900.00 | 203 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 963.00 | 19 820.00 | | 172 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 963.00 | 19 820.00 | | 172 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 269.00 | 5 684.00 | | 4 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 606.00 | 5 684.00 | 8 337.00 | 12 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 606.00 | 5 684.00 | 8 337.00 | 12 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 684.00 | 8 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 918.00 | 1 433 918.00 | | 1 433 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
UX Autres créances clients | 179 413.00 | 179 413.00 | | 179 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
VI Groupe et associés | 963 085.00 | 963 085.00 | | 963 085.00 |
VP Divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 389.00 | 1 095 389.00 | | 1 095 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 709.00 | 1 369 709.00 | | 1 369 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 848.00 | 2 423 848.00 | | 2 423 848.00 |