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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 300.00 | 211 288.00 | 87 012.00 | 298 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 365.00 | 211 288.00 | 87 077.00 | 298 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 038.00 | | 162 038.00 | 162 038.00 |
BT Marchandises | 3 071 294.00 | | 3 071 294.00 | 3 071 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 008.00 | 23 572.00 | 162 437.00 | 186 008.00 |
BZ Autres créances | 938 561.00 | | 938 561.00 | 938 561.00 |
CF Disponibilités | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 187.00 | 23 572.00 | 4 379 615.00 | 4 403 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 552.00 | 234 860.00 | 4 466 692.00 | 4 701 552.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 555.00 | 1 617 956.00 | | 1 628 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 112.00 | 10 599.00 | | -52 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 443.00 | 1 760 555.00 | | 1 708 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 095.00 | 963 085.00 | | 896 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 170.00 | 4 800.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 612.00 | 1 433 918.00 | | 1 853 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 372.00 | 6 884.00 | | 4 372.00 |
EA Autres dettes | | 19 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 758 249.00 | 2 428 648.00 | | 2 758 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 692.00 | 4 189 203.00 | | 4 466 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 079.00 | 2 423 848.00 | | 2 754 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 213.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 088.00 | | 31 213.00 | 267 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 784.00 | 18 505.00 | | 192 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 784.00 | 18 505.00 | | 192 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 953.00 | 14 156.00 | 537.00 | 9 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 953.00 | 14 156.00 | 537.00 | 9 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 953.00 | 14 156.00 | 537.00 | 9 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 156.00 | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 612.00 | 1 853 612.00 | | 1 853 612.00 |
UX Autres créances clients | 184 981.00 | 184 981.00 | | 184 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
VI Groupe et associés | 896 095.00 | 896 095.00 | | 896 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 986.00 | 785 986.00 | | 785 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 063.00 | 1 128 063.00 | | 1 128 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 079.00 | 2 754 079.00 | | 2 754 079.00 |