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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 188.00 | 172 963.00 | 30 224.00 | 203 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 253.00 | 172 963.00 | 30 289.00 | 203 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 894.00 | | 127 894.00 | 127 894.00 |
BT Marchandises | 2 434 964.00 | | 2 434 964.00 | 2 434 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 177.00 | 4 269.00 | 251 908.00 | 256 177.00 |
BZ Autres créances | 1 361 010.00 | 8 337.00 | 1 352 673.00 | 1 361 010.00 |
CF Disponibilités | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 843.00 | 12 606.00 | 4 200 237.00 | 4 212 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 096.00 | 185 569.00 | 4 230 527.00 | 4 416 096.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 471 039.00 | 1 364 270.00 | | 1 471 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 916.00 | 106 769.00 | | 146 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 956.00 | 1 603 039.00 | | 1 749 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 899.00 | 855 332.00 | | 943 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 983.00 | 1 087 028.00 | | 1 526 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 690.00 | 3 148.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 571.00 | 2 111 367.00 | | 2 480 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 527.00 | 3 714 406.00 | | 4 230 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 697.00 | | 5 056.00 | 201 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 203 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 203 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 632.00 | | 5 056.00 | 201 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 263.00 | 21 200.00 | 3 500.00 | 155 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 263.00 | 21 200.00 | 3 500.00 | 155 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 269.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 337.00 | 4 269.00 | | 8 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 337.00 | 4 269.00 | | 8 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 983.00 | 1 526 983.00 | | 1 526 983.00 |
UX Autres créances clients | 256 177.00 | 256 177.00 | | 256 177.00 |
VB T. V. A. | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
VI Groupe et associés | 943 899.00 | 943 899.00 | | 943 899.00 |
VP Divers | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 534.00 | 1 245 534.00 | | 1 245 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 438.00 | 1 617 438.00 | | 1 617 438.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 571.00 | 2 474 571.00 | | 2 474 571.00 |