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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 610.00 | 6 528.00 | 6 082.00 | 12 610.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 054.00 | 34 781.00 | 7 273.00 | 42 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 195.00 | 351 415.00 | 19 779.00 | 371 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 139.00 | 393 541.00 | 141 597.00 | 535 139.00 |
BT Marchandises | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 983.00 | 11 893.00 | 368 090.00 | 379 983.00 |
BZ Autres créances | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
CF Disponibilités | 779 912.00 | | 779 912.00 | 779 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 115.00 | 11 893.00 | 1 251 222.00 | 1 263 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 254.00 | 405 435.00 | 1 392 819.00 | 1 798 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 191.00 | 360 890.00 | | 361 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 834.00 | 189 801.00 | | 202 834.00 |
DL TOTAL (I) | 572 410.00 | 559 076.00 | | 572 410.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 205.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 156.00 | 205 870.00 | | 239 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 124.00 | 615 857.00 | | 491 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 274.00 | 79 814.00 | | 69 274.00 |
EA Autres dettes | 14 715.00 | 20 388.00 | | 14 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 710.00 | 922 134.00 | | 814 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 819.00 | 1 486 910.00 | | 1 392 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 710.00 | 922 134.00 | | 814 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338 276.00 | | 3 338 276.00 | 3 338 276.00 |
FG Production vendue services | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 748.00 | | 3 339 748.00 | 3 339 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 238.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 418.00 | 1 758.00 | | 1 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | -3.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 086.00 | 79 996.00 | | 85 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 599.00 | 3 195 132.00 | | 3 348 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 765.00 | 3 005 331.00 | | 3 145 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 834.00 | 189 801.00 | | 202 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 012.00 | | 19 021.00 | 536 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 895.00 | 535 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 042.00 | 119 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 853.00 | 414 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 366.00 | | 10 000.00 | 114 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 898.00 | | 9 021.00 | 419 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 986.00 | 17 450.00 | 19 895.00 | 395 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 652.00 | 3 918.00 | 5 042.00 | 7 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 334.00 | 13 532.00 | 14 853.00 | 388 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 656.00 | 10 238.00 | | 1 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656.00 | 10 238.00 | | 1 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 356.00 | 10 238.00 | | 7 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 124.00 | 491 124.00 | | 491 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 367 436.00 | 367 436.00 | | 367 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VB T. V. A. | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 235 926.00 | 235 926.00 | | 235 926.00 |
VP Divers | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 506.00 | 431 506.00 | | 431 506.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 710.00 | 814 710.00 | | 814 710.00 |