| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 604.00 | 36 723.00 | 7 881.00 | 44 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 325.00 | 365 514.00 | 63 811.00 | 429 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 819.00 | 424 664.00 | 180 155.00 | 604 819.00 |
BT Marchandises | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 274.00 | 31 213.00 | 290 062.00 | 321 274.00 |
BZ Autres créances | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CF Disponibilités | 637 902.00 | | 637 902.00 | 637 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 074.00 | 31 213.00 | 984 862.00 | 1 016 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 894.00 | 455 877.00 | 1 165 017.00 | 1 620 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 728.00 | 361 525.00 | | 361 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 769.00 | 94 203.00 | | 63 769.00 |
DL TOTAL (I) | 433 881.00 | 464 112.00 | | 433 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 440.00 | 550.00 | | 28 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 969.00 | 239 669.00 | | 202 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 986.00 | 476 680.00 | | 413 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 595.00 | 67 038.00 | | 54 595.00 |
EA Autres dettes | 31 145.00 | 49 888.00 | | 31 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 135.00 | 833 824.00 | | 731 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 017.00 | 1 303 637.00 | | 1 165 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 991.00 | 833 824.00 | | 713 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 825.00 | | 45 994.00 | 558 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 324.00 | | | 128 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 753.00 | | 45 994.00 | 428 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 168.00 | 20 496.00 | | 404 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 331.00 | 3 279.00 | | 18 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 837.00 | 17 217.00 | | 385 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | 12 254.00 | 31 213.00 | 12 254.00 | 12 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 254.00 | 31 213.00 | 12 254.00 | 12 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 954.00 | 31 213.00 | 17 954.00 | 17 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 213.00 | 12 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 986.00 | 413 986.00 | | 413 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 321 274.00 | 321 274.00 | | 321 274.00 |
VB T. V. A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 921.00 | 10 777.00 | 17 144.00 | 27 921.00 |
VI Groupe et associés | 199 939.00 | 199 939.00 | | 199 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 248.00 | 349 248.00 | | 349 248.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 135.00 | 713 991.00 | 17 144.00 | 731 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |