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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 910.00 | 24 605.00 | 9 305.00 | 33 910.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 588.00 | 39 065.00 | 3 523.00 | 42 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 100.00 | 397 024.00 | 40 076.00 | 437 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 877.00 | 461 511.00 | 161 366.00 | 622 877.00 |
BT Marchandises | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 841.00 | 111 951.00 | 201 889.00 | 313 841.00 |
BZ Autres créances | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
CF Disponibilités | 458 068.00 | | 458 068.00 | 458 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 103.00 | 111 951.00 | 768 151.00 | 880 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 980.00 | 573 462.00 | 929 517.00 | 1 502 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 766.00 | 242 497.00 | | 242 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 281.00 | 56 269.00 | | 100 281.00 |
DL TOTAL (I) | 351 431.00 | 307 151.00 | | 351 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 674.00 | 17 771.00 | | 6 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 906.00 | 123 700.00 | | 58 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 382.00 | 382 693.00 | | 457 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 055.00 | 65 597.00 | | 53 055.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 47 051.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 086.00 | 636 813.00 | | 578 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 517.00 | 943 964.00 | | 929 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 086.00 | 630 486.00 | | 578 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 715.00 | | 2 790 715.00 | 2 790 715.00 |
FG Production vendue services | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 550.00 | | 2 793 550.00 | 2 793 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 204.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 991.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 991.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -991.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 115.00 | 14 778.00 | | 32 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 019.00 | 2 783 768.00 | | 2 808 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 738.00 | 2 727 499.00 | | 2 707 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 281.00 | 56 269.00 | | 100 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 785.00 | | 17 496.00 | 606 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 622 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 480 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 324.00 | | 12 300.00 | 128 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 712.00 | | 5 196.00 | 476 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 033.00 | 21 881.00 | 1 404.00 | 441 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 610.00 | 2 995.00 | | 21 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 423.00 | 18 886.00 | 1 404.00 | 419 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 035.00 | 16 070.00 | 11 154.00 | 107 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 035.00 | 16 070.00 | 11 154.00 | 107 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 035.00 | 16 070.00 | 11 154.00 | 107 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 070.00 | 11 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 382.00 | 457 382.00 | | 457 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 156 427.00 | 156 427.00 | | 156 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 413.00 | 157 413.00 | | 157 413.00 |
VB T. V. A. | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VI Groupe et associés | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 003.00 | 375 003.00 | | 375 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 086.00 | 578 086.00 | | 578 086.00 |