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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 910.00 | 29 730.00 | 4 180.00 | 33 910.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 381.00 | 40 472.00 | 18 909.00 | 59 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 137.00 | 376 670.00 | 78 466.00 | 455 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 207.00 | 447 690.00 | 208 517.00 | 656 207.00 |
BT Marchandises | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 475.00 | 161 683.00 | 105 793.00 | 267 475.00 |
BZ Autres créances | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
CF Disponibilités | 305 128.00 | | 305 128.00 | 305 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 345.00 | 161 683.00 | 516 662.00 | 678 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 552.00 | 609 373.00 | 725 179.00 | 1 334 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 047.00 | 242 766.00 | | 343 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 971.00 | 100 281.00 | | 48 971.00 |
DL TOTAL (I) | 400 402.00 | 351 431.00 | | 400 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 6 674.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 277.00 | 58 906.00 | | 70 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 962.00 | 457 382.00 | | 195 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 304.00 | 53 055.00 | | 46 304.00 |
EA Autres dettes | 11 779.00 | 2 068.00 | | 11 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 777.00 | 578 086.00 | | 324 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 179.00 | 929 517.00 | | 725 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 777.00 | 578 086.00 | | 324 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 396 254.00 | | 3 396 254.00 | 3 396 254.00 |
FG Production vendue services | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 598.00 | | 3 404 598.00 | 3 404 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 684.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 134.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 1 134.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 550.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 201.00 | 32 115.00 | | 10 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 450.00 | 2 808 019.00 | | 3 468 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 419 479.00 | 2 707 738.00 | | 3 419 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 971.00 | 100 281.00 | | 48 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 877.00 | | 86 774.00 | 622 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 444.00 | 656 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 944.00 | 515 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 624.00 | | | 140 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 505.00 | | 86 774.00 | 480 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 511.00 | 38 123.00 | 51 944.00 | 461 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 605.00 | 5 125.00 | | 24 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 906.00 | 32 998.00 | 51 944.00 | 436 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 951.00 | 50 514.00 | 782.00 | 111 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 951.00 | 50 514.00 | 782.00 | 111 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 951.00 | 50 514.00 | 782.00 | 111 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 514.00 | 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 962.00 | 195 962.00 | | 195 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 97 228.00 | 97 228.00 | | 97 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 247.00 | 170 247.00 | | 170 247.00 |
VB T. V. A. | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 301.00 | 329 053.00 | 248.00 | 329 301.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 777.00 | 324 777.00 | | 324 777.00 |