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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 610.00 | 18 331.00 | 3 279.00 | 21 610.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 804.00 | 33 123.00 | 6 681.00 | 39 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 131.00 | 351 897.00 | 36 234.00 | 388 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 825.00 | 404 168.00 | 154 657.00 | 558 825.00 |
BT Marchandises | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 465.00 | 12 254.00 | 338 211.00 | 350 465.00 |
BZ Autres créances | 56 818.00 | | 56 818.00 | 56 818.00 |
CF Disponibilités | 709 503.00 | | 709 503.00 | 709 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 234.00 | 12 254.00 | 1 148 980.00 | 1 161 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 059.00 | 416 422.00 | 1 303 637.00 | 1 720 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 361 525.00 | 361 191.00 | | 361 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 203.00 | 202 834.00 | | 94 203.00 |
DL TOTAL (I) | 464 112.00 | 572 410.00 | | 464 112.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 440.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 669.00 | 239 156.00 | | 239 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 680.00 | 491 124.00 | | 476 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 038.00 | 69 274.00 | | 67 038.00 |
EA Autres dettes | 49 888.00 | 14 715.00 | | 49 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 824.00 | 814 710.00 | | 833 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 637.00 | 1 392 819.00 | | 1 303 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 824.00 | 814 710.00 | | 833 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 139.00 | | 38 794.00 | 535 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 107.00 | 558 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 107.00 | 428 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 324.00 | | 9 000.00 | 119 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 066.00 | | 29 794.00 | 414 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 541.00 | 25 675.00 | 15 048.00 | 393 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 11 803.00 | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 013.00 | 13 872.00 | 15 048.00 | 387 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | 11 893.00 | 361.00 | | 11 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 893.00 | 361.00 | | 11 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 593.00 | 361.00 | | 17 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 680.00 | 476 680.00 | | 476 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 337 537.00 | 337 537.00 | | 337 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VB T. V. A. | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 236 439.00 | 236 439.00 | | 236 439.00 |
VP Divers | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 932.00 | 411 932.00 | | 411 932.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 824.00 | 833 824.00 | | 833 824.00 |