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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 414.00 | 32 298.00 | 5 115.00 | 37 414.00 |
AH Fonds commercial | 391 793.00 | | 391 793.00 | 391 793.00 |
AP Constructions | 293 899.00 | 56 433.00 | 237 466.00 | 293 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 572.00 | 60 797.00 | 23 774.00 | 84 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 858.00 | 149 529.00 | 668 328.00 | 817 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
BZ Autres créances | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
CF Disponibilités | 5 332 340.00 | | 5 332 340.00 | 5 332 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 450 442.00 | | 5 450 442.00 | 5 450 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 301.00 | 149 529.00 | 6 118 771.00 | 6 268 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 880.00 | 365 880.00 | | 365 880.00 |
DD Réserve légale (1) | | 36 588.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 238.00 | 184 466.00 | | 236 238.00 |
DL TOTAL (I) | 638 706.00 | 586 934.00 | | 638 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 433.00 | 264 716.00 | | 249 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 963.00 | 28 556.00 | | 19 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 887 004.00 | 3 458 843.00 | | 4 887 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 7 976.00 | | 38 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 574.00 | 248 415.00 | | 273 574.00 |
EA Autres dettes | 11 852.00 | 9 551.00 | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 480 065.00 | 4 018 059.00 | | 5 480 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 771.00 | 4 604 993.00 | | 6 118 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 060.00 | 559 216.00 | | 593 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 343.00 | | 1 737 343.00 | 1 737 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 343.00 | | 1 737 343.00 | 1 737 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 257.00 | 6 907.00 | | 9 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 257.00 | 10 960.00 | | 9 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 776.00 | 7 192.00 | | 7 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 776.00 | 7 192.00 | | 7 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | 3 767.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 311.00 | 1 590 945.00 | | 1 785 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 073.00 | 1 406 479.00 | | 1 549 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 238.00 | 184 466.00 | | 236 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 544.00 | | 32 876.00 | 787 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 817 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 378 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 538.00 | | 27 496.00 | 353 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 980.00 | 29 549.00 | | 119 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 575.00 | 2 723.00 | | 29 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 405.00 | 26 826.00 | | 90 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 433.00 | 249 433.00 | | 249 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 574.00 | 273 574.00 | | 273 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 264.00 | 128 264.00 | | 128 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 060.00 | 593 060.00 | | 593 060.00 |