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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 095.00 | 41 150.00 | 4 945.00 | 46 095.00 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AP Constructions | 350 413.00 | 129 743.00 | 220 670.00 | 350 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 292.00 | 72 100.00 | 25 192.00 | 97 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 771.00 | 242 993.00 | 652 778.00 | 895 771.00 |
BP En cours de production de services | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
BZ Autres créances | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
CF Disponibilités | 10 161 311.00 | | 10 161 311.00 | 10 161 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 272 802.00 | | 10 272 802.00 | 10 272 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 168 574.00 | 242 993.00 | 10 925 581.00 | 11 168 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 880.00 | 365 880.00 | | 365 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DH Report à nouveau | | 13 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 718.00 | 335 567.00 | | 548 718.00 |
DL TOTAL (I) | 956 753.00 | 751 960.00 | | 956 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 972.00 | 208 495.00 | | 624 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 986.00 | 147 428.00 | | 286 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 460 664.00 | 6 824 389.00 | | 8 460 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 354.00 | 32 093.00 | | 39 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 930.00 | 414 149.00 | | 535 930.00 |
EA Autres dettes | 20 922.00 | 24 609.00 | | 20 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 968 828.00 | 7 651 163.00 | | 9 968 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 581.00 | 8 403 123.00 | | 10 925 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 164.00 | 826 774.00 | | 1 508 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 539.00 | | 24 077.00 | 883 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 845.00 | 895 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 845.00 | 447 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 589.00 | | 4 300.00 | 433 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 772.00 | | 19 777.00 | 439 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 142.00 | 35 696.00 | 11 845.00 | 219 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 962.00 | 4 188.00 | | 36 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 180.00 | 31 508.00 | 11 845.00 | 182 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 925.00 | 133 925.00 | | 133 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 696.00 | 135 696.00 | | 135 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 039.00 | 139 039.00 | | 139 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 972.00 | 624 972.00 | | 624 972.00 |
VI Groupe et associés | 286 986.00 | 286 986.00 | | 286 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
VP Divers | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
VW T.V.A. | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 164.00 | 1 508 164.00 | | 1 508 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 365.00 | 38 230.00 | | 36 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 543.00 | 5 513.00 | | 18 543.00 |
ST Autres comptes | 291 689.00 | 277 446.00 | | 291 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 783.00 | 86 166.00 | | 89 783.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | 1 468.00 | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 387.00 | 7 089.00 | | 8 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 752.00 | 45 319.00 | | 44 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 772.00 | 445 772.00 | | 481 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 094.00 | 54 682.00 | | 56 094.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 164.00 | 370 593.00 | | 402 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |