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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 475.00 | 44 601.00 | 5 874.00 | 50 475.00 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AP Constructions | 380 603.00 | 157 111.00 | 223 491.00 | 380 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 161.00 | 82 732.00 | 23 429.00 | 106 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 210.00 | 284 444.00 | 654 766.00 | 939 210.00 |
BP En cours de production de services | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 770.00 | | 109 770.00 | 109 770.00 |
BZ Autres créances | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
CF Disponibilités | 10 072 214.00 | | 10 072 214.00 | 10 072 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 249 508.00 | | 10 249 508.00 | 10 249 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 188 719.00 | 284 444.00 | 10 904 274.00 | 11 188 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 880.00 | 365 880.00 | | 365 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 154 285.00 | 5 567.00 | | 154 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 023.00 | 548 718.00 | | 585 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 777.00 | 956 753.00 | | 1 141 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 704.00 | 624 972.00 | | 364 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 597.00 | 286 986.00 | | 343 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 419 971.00 | 8 460 664.00 | | 8 419 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 665.00 | 39 354.00 | | 19 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 955.00 | 535 930.00 | | 595 955.00 |
EA Autres dettes | 18 606.00 | 20 925.00 | | 18 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 762 498.00 | 9 968 831.00 | | 9 762 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 274.00 | 10 925 584.00 | | 10 904 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 527.00 | 1 508 167.00 | | 1 342 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 771.00 | | 45 670.00 | 895 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 231.00 | 939 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 231.00 | 486 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 889.00 | | 4 380.00 | 437 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 705.00 | | 41 290.00 | 447 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 993.00 | 41 451.00 | | 242 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 150.00 | 3 451.00 | | 41 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 843.00 | 38 000.00 | | 201 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 640.00 | 140 640.00 | | 140 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 775.00 | 210 775.00 | | 210 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 704.00 | 364 704.00 | | 364 704.00 |
VI Groupe et associés | 343 597.00 | 343 597.00 | | 343 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 875.00 | | | 221 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 156.00 | | | 482 156.00 |
VP Divers | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 472.00 | 94 472.00 | | 94 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 760.00 | 178 760.00 | | 178 760.00 |
VW T.V.A. | 77 033.00 | 77 033.00 | | 77 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 527.00 | 1 342 527.00 | | 1 342 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 973.00 | 36 365.00 | | 58 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 186.00 | 18 543.00 | | 28 186.00 |
ST Autres comptes | 336 468.00 | 291 689.00 | | 336 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 341.00 | 89 783.00 | | 90 341.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | 2 150.00 | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 225.00 | 8 387.00 | | 7 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 198.00 | 44 752.00 | | 66 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 129.00 | 481 772.00 | | 584 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 408.00 | 56 094.00 | | 66 408.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 844.00 | 402 164.00 | | 455 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |