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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 414.00 | 34 092.00 | 3 322.00 | 37 414.00 |
AH Fonds commercial | 391 793.00 | | 391 793.00 | 391 793.00 |
AP Constructions | 333 855.00 | 79 192.00 | 254 662.00 | 333 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 683.00 | 69 629.00 | 16 054.00 | 85 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 925.00 | 182 914.00 | 676 010.00 | 858 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
BZ Autres créances | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
CF Disponibilités | 6 713 854.00 | | 6 713 854.00 | 6 713 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 845 502.00 | | 6 845 502.00 | 6 845 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 428.00 | 182 914.00 | 7 521 513.00 | 7 704 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 880.00 | 365 880.00 | | 365 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 758.00 | 236 238.00 | | 347 758.00 |
DL TOTAL (I) | 750 226.00 | 638 706.00 | | 750 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 644.00 | 249 433.00 | | 241 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 947.00 | 19 963.00 | | 11 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 243 151.00 | 4 887 004.00 | | 6 243 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 736.00 | 38 236.00 | | 25 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 399.00 | 273 574.00 | | 237 399.00 |
EA Autres dettes | 11 407.00 | 11 852.00 | | 11 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 771 286.00 | 5 480 065.00 | | 6 771 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 521 513.00 | 6 118 771.00 | | 7 521 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 134.00 | 593 060.00 | | 528 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 260.00 | | 1 995 260.00 | 1 995 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 260.00 | | 1 995 260.00 | 1 995 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 384.00 | 9 257.00 | | 12 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 013.00 | 9 257.00 | | 16 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867.00 | 7 776.00 | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | 7 776.00 | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 146.00 | 1 481.00 | | 12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 473.00 | 1 785 311.00 | | 2 045 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 715.00 | 1 549 073.00 | | 1 697 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 758.00 | 236 238.00 | | 347 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 858.00 | | 48 646.00 | 817 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 580.00 | 858 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 580.00 | 419 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 472.00 | | 48 646.00 | 378 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 529.00 | 33 384.00 | | 149 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 231.00 | 31 591.00 | | 117 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 644.00 | 241 644.00 | | 241 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 399.00 | 237 399.00 | | 237 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 134.00 | 528 134.00 | | 528 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |