| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 795.00 | 36 962.00 | 4 833.00 | 41 795.00 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AP Constructions | 350 413.00 | 104 173.00 | 246 240.00 | 350 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 360.00 | 78 007.00 | 11 353.00 | 89 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 539.00 | 219 142.00 | 664 397.00 | 883 539.00 |
BP En cours de production de services | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
BZ Autres créances | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CF Disponibilités | 7 565 534.00 | | 7 565 534.00 | 7 565 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 738 726.00 | | 7 738 726.00 | 7 738 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 265.00 | 219 142.00 | 8 403 123.00 | 8 622 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 880.00 | 365 880.00 | | 365 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DH Report à nouveau | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 567.00 | 347 759.00 | | 335 567.00 |
DL TOTAL (I) | 751 960.00 | 750 227.00 | | 751 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 495.00 | 241 644.00 | | 208 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 428.00 | 11 947.00 | | 147 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 824 389.00 | 6 243 152.00 | | 6 824 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | 25 737.00 | | 32 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 149.00 | 237 399.00 | | 414 149.00 |
EA Autres dettes | 24 609.00 | 11 407.00 | | 24 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 651 163.00 | 6 771 287.00 | | 7 651 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 123.00 | 7 521 513.00 | | 8 403 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 774.00 | 528 135.00 | | 826 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 630.00 | | 2 169 630.00 | 2 169 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 630.00 | | 2 169 630.00 | 2 169 630.00 |
FM Production stockée | | | -6 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 805.00 | 101 491.00 | | 80 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | 3 629.00 | | 2 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 722.00 | 12 385.00 | | 7 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 379.00 | 16 014.00 | | 10 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 658.00 | 3 867.00 | | 9 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 658.00 | 3 867.00 | | 9 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 12 146.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 812.00 | | | 128 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 241.00 | 2 045 474.00 | | 2 222 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 674.00 | 1 697 715.00 | | 1 886 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 567.00 | 347 759.00 | | 335 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 926.00 | | 24 613.00 | 858 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 209.00 | | 4 380.00 | 429 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 539.00 | | 20 233.00 | 419 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 915.00 | 36 228.00 | | 182 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 092.00 | 2 870.00 | | 34 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 823.00 | 33 357.00 | | 148 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 812.00 | 128 812.00 | | 128 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
VB T. V. A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 495.00 | 208 495.00 | | 208 495.00 |
VI Groupe et associés | 147 428.00 | 147 428.00 | | 147 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 091.00 | | | -33 091.00 |
VP Divers | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 240.00 | 176 240.00 | | 176 240.00 |
VW T.V.A. | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 774.00 | 826 774.00 | | 826 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 230.00 | 52 961.00 | | 38 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 513.00 | 10 235.00 | | 5 513.00 |
ST Autres comptes | 278 637.00 | 286 195.00 | | 278 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 166.00 | 91 090.00 | | 86 166.00 |
YT Sous‐traitance | 277.00 | 1 091.00 | | 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 089.00 | 6 126.00 | | 7 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 319.00 | 59 087.00 | | 45 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 772.00 | 406 686.00 | | 445 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 682.00 | 48 491.00 | | 54 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 593.00 | 388 611.00 | | 370 593.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |