| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 2 445.00 | 2 403.00 | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 722 715.00 | | 722 715.00 | 722 715.00 |
AN Terrains | 380 263.00 | 175 830.00 | 204 433.00 | 380 263.00 |
AP Constructions | 1 458 778.00 | 1 177 472.00 | 281 306.00 | 1 458 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 581.00 | 1 618 794.00 | 232 786.00 | 1 851 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 654.00 | 315 737.00 | 92 917.00 | 408 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922 640.00 | | 922 640.00 | 922 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 775 510.00 | 3 290 277.00 | 2 485 233.00 | 5 775 510.00 |
BT Marchandises | 1 500 155.00 | | 1 500 155.00 | 1 500 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 179.00 | 2 343.00 | 54 836.00 | 57 179.00 |
BZ Autres créances | 993 465.00 | | 993 465.00 | 993 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 834 604.00 | | 5 834 604.00 | 5 834 604.00 |
CF Disponibilités | 1 169 184.00 | | 1 169 184.00 | 1 169 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 580 415.00 | 2 343.00 | 9 578 072.00 | 9 580 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 355 925.00 | 3 292 620.00 | 12 063 305.00 | 15 355 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 7 724 737.00 | | | 7 724 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 002.00 | | | 1 446 002.00 |
DL TOTAL (I) | 9 346 738.00 | | | 9 346 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 268.00 | | | 378 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 644.00 | | | 1 513 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 511.00 | | | 715 511.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 274.00 | | | 2 612 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 063 305.00 | | | 12 063 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 274.00 | | | 2 612 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 085 891.00 | | 30 085 891.00 | 30 085 891.00 |
FD Production vendue biens | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
FG Production vendue services | 345 461.00 | | 345 461.00 | 345 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 451 723.00 | | 30 451 723.00 | 30 451 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 537 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 565 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 756 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 502.00 | | | 663 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 876 728.00 | | | 30 876 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 430 727.00 | | | 29 430 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 002.00 | | | 1 446 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 691 530.00 | | 83 981.00 | 5 691 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 775 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 122 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 562.00 | | 3 000.00 | 724 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041 045.00 | | 80 981.00 | 4 041 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 922.00 | | | 925 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 748.00 | 305 529.00 | | 2 984 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 597.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 901.00 | 304 932.00 | | 2 982 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
6T Sur comptes clients | 6 023.00 | 1 573.00 | 5 253.00 | 6 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 023.00 | 1 573.00 | 5 253.00 | 6 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 315.00 | 1 573.00 | 5 253.00 | 110 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 573.00 | 5 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 644.00 | 1 513 644.00 | | 1 513 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 702.00 | 306 702.00 | | 306 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 208.00 | 242 208.00 | | 242 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
VC Groupe et associés | 540 240.00 | | | 540 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VI Groupe et associés | 378 268.00 | 378 268.00 | | 378 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 111.00 | 144 111.00 | | 144 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 843.00 | | | 366 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 755.00 | 1 076 472.00 | 3 282.00 | 1 079 755.00 |
VW T.V.A. | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 274.00 | 2 612 274.00 | | 2 612 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 894.00 | | | 197 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
ST Autres comptes | 850 562.00 | | | 850 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 377.00 | | | 519 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 761.00 | | | 318 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 292 133.00 | | | 3 292 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 976 340.00 | | | 2 976 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 719 472.00 | | | 1 719 472.00 |