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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 722 715.00 | | 722 715.00 | 722 715.00 |
AN Terrains | 380 263.00 | 212 314.00 | 167 949.00 | 380 263.00 |
AP Constructions | 1 458 778.00 | 1 457 875.00 | 903.00 | 1 458 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 177 505.00 | 1 925 578.00 | 251 927.00 | 2 177 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 221.00 | 453 972.00 | 179 249.00 | 633 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922 640.00 | | 922 640.00 | 922 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 122.00 | 4 054 587.00 | 2 245 535.00 | 6 300 122.00 |
BT Marchandises | 1 367 570.00 | | 1 367 570.00 | 1 367 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 567.00 | 1 700.00 | 97 867.00 | 99 567.00 |
BZ Autres créances | 3 284 860.00 | | 3 284 860.00 | 3 284 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 519.00 | | 203 519.00 | 203 519.00 |
CF Disponibilités | 2 202 442.00 | | 2 202 442.00 | 2 202 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 175 623.00 | 1 700.00 | 7 173 923.00 | 7 175 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 475 745.00 | 4 056 287.00 | 9 419 458.00 | 13 475 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 023 487.00 | | | 5 023 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 145.00 | | | 1 632 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 831 632.00 | | | 6 831 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 590.00 | | | 239 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 886.00 | | | 289 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 833.00 | | | 1 379 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 331.00 | | | 672 331.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 826.00 | | | 2 587 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 458.00 | | | 9 419 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 662.00 | | | 2 399 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 628 157.00 | | 34 628 157.00 | 34 628 157.00 |
FD Production vendue biens | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
FG Production vendue services | 479 704.00 | | 479 704.00 | 479 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 115 537.00 | | 35 115 537.00 | 35 115 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 119 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 137 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 978 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 072.00 | | | 658 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 353 471.00 | | | 35 353 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 721 327.00 | | | 33 721 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 145.00 | | | 1 632 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 888.00 | 166 699.00 | | 3 887 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 445.00 | 403.00 | | 4 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883 443.00 | 166 296.00 | | 3 883 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | 340.00 | 546.00 | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906.00 | 340.00 | 546.00 | 1 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | 340.00 | 546.00 | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 886.00 | 289 886.00 | | 289 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 833.00 | 1 379 833.00 | | 1 379 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 331.00 | 672 331.00 | | 672 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 590.00 | 51 426.00 | 188 164.00 | 239 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402 091.00 | 3 402 091.00 | | 3 402 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 244.00 | 3 402 091.00 | 152.00 | 3 402 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 826.00 | 2 399 662.00 | 188 164.00 | 2 587 826.00 |