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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 722 715.00 | | 722 715.00 | 722 715.00 |
AN Terrains | 380 263.00 | 224 476.00 | 155 787.00 | 380 263.00 |
AP Constructions | 1 458 778.00 | 1 458 658.00 | 120.00 | 1 458 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 540.00 | 2 005 060.00 | 191 479.00 | 2 196 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 933.00 | 497 869.00 | 142 064.00 | 639 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922 640.00 | | 922 640.00 | 922 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 868.00 | 4 190 910.00 | 2 169 958.00 | 6 360 868.00 |
BT Marchandises | 1 220 262.00 | | 1 220 262.00 | 1 220 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 925.00 | 731.00 | 95 194.00 | 95 925.00 |
BZ Autres créances | 3 415 377.00 | | 3 415 377.00 | 3 415 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 686.00 | | 200 686.00 | 200 686.00 |
CF Disponibilités | 1 236 968.00 | | 1 236 968.00 | 1 236 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 193 911.00 | 731.00 | 6 193 180.00 | 6 193 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 554 779.00 | 4 191 641.00 | 8 363 138.00 | 12 554 779.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 102 632.00 | | | 3 102 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299 092.00 | | | 2 299 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 723.00 | | | 5 577 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 749.00 | | | 214 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 890.00 | | | 470 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 657.00 | | | 1 421 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 967.00 | | | 669 967.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 415.00 | | | 2 785 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 138.00 | | | 8 363 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 321.00 | | | 2 622 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 577 647.00 | | 37 577 647.00 | 37 577 647.00 |
FD Production vendue biens | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
FG Production vendue services | 509 888.00 | | 509 888.00 | 509 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 097 711.00 | | 38 097 711.00 | 38 097 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 110 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 029 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 117 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 143 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 088.00 | | | 849 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 273 932.00 | | | 38 273 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 974 841.00 | | | 35 974 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299 092.00 | | | 2 299 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054 587.00 | 136 323.00 | | 4 054 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 739.00 | 136 323.00 | | 4 049 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 890.00 | 470 890.00 | | 470 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 657.00 | 1 421 657.00 | | 1 421 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 967.00 | 669 967.00 | | 669 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 749.00 | 51 655.00 | 163 094.00 | 214 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535 995.00 | 3 535 995.00 | | 3 535 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 147.00 | 3 535 995.00 | 152.00 | 3 536 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 415.00 | 2 622 321.00 | 163 094.00 | 2 785 415.00 |