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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 722 715.00 | | 722 715.00 | 722 715.00 |
AN Terrains | 380 263.00 | 236 637.00 | 143 626.00 | 380 263.00 |
AP Constructions | 1 458 778.00 | 1 458 778.00 | | 1 458 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 249.00 | 2 064 365.00 | 175 885.00 | 2 240 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 686.00 | 538 290.00 | 117 396.00 | 655 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922 640.00 | | 922 640.00 | 922 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 420 331.00 | 4 302 916.00 | 2 117 415.00 | 6 420 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 305 268.00 | | 1 305 268.00 | 1 305 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 307.00 | 1 214.00 | 56 093.00 | 57 307.00 |
BZ Autres créances | 752 744.00 | | 752 744.00 | 752 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 269.00 | | 111 269.00 | 111 269.00 |
CF Disponibilités | 2 286 483.00 | | 2 286 483.00 | 2 286 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 319.00 | 1 214.00 | 4 537 105.00 | 4 538 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 958 650.00 | 4 304 130.00 | 6 654 520.00 | 10 958 650.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 102 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427 337.00 | 2 299 092.00 | | 2 427 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 337.00 | 5 577 723.00 | | 2 603 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 744.00 | 214 749.00 | | 164 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 942.00 | 470 890.00 | | 1 398 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 522.00 | 1 421 657.00 | | 1 749 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 431.00 | 669 967.00 | | 734 431.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 8 152.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 183.00 | 2 785 415.00 | | 4 051 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 520.00 | 8 363 138.00 | | 6 654 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938 158.00 | 2 622 321.00 | | 3 938 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649.00 | 1 868.00 | | 1 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 398 942.00 | | | 1 398 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 594 203.00 | | 38 594 203.00 | 38 594 203.00 |
FD Production vendue biens | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
FG Production vendue services | 480 810.00 | | 480 810.00 | 480 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 109 160.00 | | 39 109 160.00 | 39 109 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 251 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 249 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 16 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 149 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 218 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 028.00 | 8 238.00 | | 31 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 028.00 | 8 238.00 | | 32 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 4 036.00 | | 2 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 612.00 | 4 036.00 | | 2 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 416.00 | 4 202.00 | | 29 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 969.00 | 849 088.00 | | 820 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 404 651.00 | 38 273 932.00 | | 39 404 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 977 314.00 | 35 974 841.00 | | 36 977 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427 337.00 | 2 299 092.00 | | 2 427 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 190 910.00 | 115 309.00 | 3 303.00 | 4 190 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186 063.00 | 115 309.00 | 3 303.00 | 4 186 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | 483.00 | | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | 483.00 | | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | 483.00 | | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398 942.00 | 1 398 942.00 | | 1 398 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 522.00 | 1 749 522.00 | | 1 749 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 431.00 | 734 431.00 | | 734 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 744.00 | 51 719.00 | 113 025.00 | 164 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 218.00 | 826 218.00 | | 826 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 370.00 | 826 218.00 | 152.00 | 826 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 183.00 | 3 938 158.00 | 113 025.00 | 4 051 183.00 |