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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 445.00 | 403.00 | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 722 715.00 | | 722 715.00 | 722 715.00 |
AN Terrains | 380 263.00 | 200 153.00 | 180 110.00 | 380 263.00 |
AP Constructions | 1 458 778.00 | 1 443 338.00 | 15 440.00 | 1 458 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 678.00 | 1 840 978.00 | 292 700.00 | 2 133 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 633.00 | 398 974.00 | 221 659.00 | 620 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922 640.00 | | 922 640.00 | 922 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 246 838.00 | 3 887 888.00 | 2 358 950.00 | 6 246 838.00 |
BT Marchandises | 1 435 573.00 | | 1 435 573.00 | 1 435 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 615.00 | 1 906.00 | 44 709.00 | 46 615.00 |
BZ Autres créances | 1 948 414.00 | | 1 948 414.00 | 1 948 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 796.00 | | 292 796.00 | 292 796.00 |
CF Disponibilités | 1 946 671.00 | | 1 946 671.00 | 1 946 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 689 180.00 | 1 906.00 | 5 687 274.00 | 5 689 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 936 018.00 | 3 889 794.00 | 8 046 225.00 | 11 936 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 636 125.00 | | | 3 636 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 363.00 | | | 1 387 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199 487.00 | | | 5 199 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 978.00 | | | 386 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 677.00 | | | 1 820 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 923.00 | | | 562 923.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 737.00 | | | 2 776 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 225.00 | | | 8 046 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 737.00 | | | 2 776 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 752 210.00 | | 33 752 210.00 | 33 752 210.00 |
FD Production vendue biens | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
FG Production vendue services | 390 823.00 | | 390 823.00 | 390 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 157 255.00 | | 34 157 255.00 | 34 157 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 183 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 677 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 423 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 947.00 | | | 582 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 418 531.00 | | | 34 418 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 031 169.00 | | | 33 031 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 363.00 | | | 1 387 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 292.00 | | 10 292.00 | 80 292.00 |
6T Sur comptes clients | 2 020.00 | 1 360.00 | 1 474.00 | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020.00 | 1 360.00 | 1 474.00 | 2 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 978.00 | 386 978.00 | | 386 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 677.00 | 1 820 677.00 | | 1 820 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 923.00 | 562 923.00 | | 562 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 424.00 | 2 014 141.00 | 3 282.00 | 2 017 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 737.00 | 2 776 737.00 | | 2 776 737.00 |