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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 146 896.00 | 81 410.00 | 65 486.00 | 146 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 610.00 | 66 060.00 | 9 551.00 | 75 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 883.00 | 154 998.00 | 83 885.00 | 238 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 300.00 | 305 464.00 | 187 837.00 | 493 300.00 |
BT Marchandises | 310 329.00 | | 310 329.00 | 310 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 423.00 | 14 934.00 | 266 489.00 | 281 423.00 |
BZ Autres créances | 210 092.00 | | 210 092.00 | 210 092.00 |
CF Disponibilités | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 579.00 | 14 934.00 | 862 645.00 | 877 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 879.00 | 320 398.00 | 1 050 482.00 | 1 370 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 290 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 17 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 425.00 | 669.00 | | 1 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 781.00 | 140 756.00 | | 62 781.00 |
DL TOTAL (I) | 511 206.00 | 448 425.00 | | 511 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 315.00 | 139 692.00 | | 302 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 848.00 | 53 131.00 | | 8 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 426.00 | 236 079.00 | | 117 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 351.00 | 106 146.00 | | 95 351.00 |
EA Autres dettes | 11 491.00 | 8 756.00 | | 11 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 845.00 | 5 554.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 276.00 | 599 358.00 | | 539 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 482.00 | 1 047 783.00 | | 1 050 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 104.00 | | 56 530.00 | 455 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 333.00 | 493 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 333.00 | 461 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 913.00 | | 55 810.00 | 423 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 720.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 131.00 | 43 356.00 | 7 023.00 | 269 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 135.00 | 43 356.00 | 7 023.00 | 266 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 313.00 | | 14 379.00 | 29 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 313.00 | | 14 379.00 | 29 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 313.00 | | 14 379.00 | 29 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 426.00 | 117 426.00 | | 117 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 263 504.00 | | | 263 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VB T. V. A. | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 223.00 | 128 457.00 | 48 766.00 | 177 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
VP Divers | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 258.00 | | | 130 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 818.00 | 504 068.00 | 750.00 | 504 818.00 |
VW T.V.A. | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 276.00 | 490 510.00 | 48 766.00 | 539 276.00 |