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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 411.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 313 634.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 319 959.00 | |
BT Marchandises | | | 672 221.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 66 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 239 804.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 441.00 | |
CF Disponibilités | | | 785 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 820 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 140 898.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 426.00 | 41 305.00 | | 42 426.00 |
DG Autres réserves | 113 048.00 | 91 757.00 | | 113 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 295.00 | 22 412.00 | | 92 295.00 |
DL TOTAL (I) | 847 768.00 | 755 474.00 | | 847 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 691.00 | 923 845.00 | | 860 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 141.00 | 97 126.00 | | 86 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 114.00 | 25 000.00 | | 17 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 948.00 | 163 118.00 | | 170 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 911.00 | 161 043.00 | | 157 911.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 130.00 | 1 370 133.00 | | 1 293 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 898.00 | 2 125 607.00 | | 2 140 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 324.00 | 484 842.00 | | 481 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 563 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 853 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 085 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382.00 | 9 491.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 9 491.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 11 531.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 11 531.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -2 040.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 099.00 | 3 842.00 | | 29 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 612.00 | 4 999 429.00 | | 5 991 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 318.00 | 4 977 017.00 | | 5 899 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 295.00 | 22 412.00 | | 92 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 111.00 | | 1 050.00 | 534 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 200.00 | | 1 050.00 | 530 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 629.00 | 32 573.00 | | 182 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 633.00 | 32 573.00 | | 179 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 948.00 | 170 948.00 | | 170 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 239 679.00 | 239 679.00 | | 239 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 691.00 | 66 000.00 | 733 418.00 | 860 691.00 |
VI Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 311.00 | 297 561.00 | 750.00 | 298 311.00 |
VW T.V.A. | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 015.00 | 481 324.00 | 733 418.00 | 1 276 015.00 |