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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 704.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 371 398.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 384 017.00 | |
BT Marchandises | | | 509 355.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 82 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 017.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 494.00 | |
CF Disponibilités | | | 181 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 971 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 355 444.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 420 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 211.00 | 27 000.00 | | 30 211.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | | | 995.00 |
DH Report à nouveau | | 1 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 769.00 | 62 781.00 | | 128 769.00 |
DL TOTAL (I) | 639 975.00 | 511 206.00 | | 639 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 270.00 | 302 315.00 | | 350 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 781.00 | 8 848.00 | | 30 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 237.00 | 117 426.00 | | 167 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 734.00 | 95 351.00 | | 155 734.00 |
EA Autres dettes | 9 312.00 | 11 491.00 | | 9 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 136.00 | 3 845.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 469.00 | 539 276.00 | | 715 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 444.00 | 1 050 482.00 | | 1 355 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 137.00 | 490 510.00 | | 340 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 752.00 | 125 092.00 | | 53 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 737 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 294 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 032 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 492.00 | |
GE Autres charges | | | 5 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 419.00 | 17 917.00 | | 86 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 419.00 | 17 917.00 | | 86 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539.00 | 2 571.00 | | 2 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 819.00 | 11 310.00 | | 132 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 130.00 | 4 606.00 | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 488.00 | 18 488.00 | | 138 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 069.00 | -571.00 | | -52 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 595.00 | 17 711.00 | | 46 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 824.00 | 5 313 446.00 | | 4 179 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 055.00 | 5 250 665.00 | | 4 051 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 769.00 | 62 781.00 | | 128 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 300.00 | | 378 321.00 | 493 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 752.00 | 531 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 2 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 752.00 | 527 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 389.00 | | 378 321.00 | 461 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 464.00 | 31 623.00 | 189 234.00 | 305 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 468.00 | 31 623.00 | 189 234.00 | 302 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 237.00 | 167 237.00 | | 167 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 159 017.00 | 159 017.00 | | 159 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 270.00 | 174 938.00 | 51 906.00 | 350 270.00 |
VI Groupe et associés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 474.00 | | | 189 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 751.00 | 198 001.00 | 750.00 | 198 751.00 |
VW T.V.A. | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 469.00 | 540 137.00 | 51 906.00 | 715 469.00 |