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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 285 962.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 294 704.00 | |
BT Marchandises | | | 794 507.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 110 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 116 264.00 | |
BZ Autres créances | | | 182 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 558 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 761 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 056 606.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 041.00 | 42 426.00 | | 47 041.00 |
DG Autres réserves | 200 728.00 | 113 048.00 | | 200 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 464.00 | 92 295.00 | | 61 464.00 |
DL TOTAL (I) | 909 233.00 | 847 768.00 | | 909 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 859.00 | 860 691.00 | | 756 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 770.00 | 86 141.00 | | 87 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 818.00 | 17 114.00 | | 28 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 524.00 | 170 948.00 | | 143 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 015.00 | 157 911.00 | | 125 015.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 324.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 373.00 | 1 293 130.00 | | 1 147 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 606.00 | 2 140 898.00 | | 2 056 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 279.00 | 481 324.00 | | 568 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 798 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 334 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 133 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 253 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 300 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 470.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 382.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 1 129.00 | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 1 129.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -747.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | 29 099.00 | | 16 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 158.00 | 5 991 612.00 | | 6 261 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 694.00 | 5 899 318.00 | | 6 199 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 464.00 | 92 295.00 | | 61 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 162.00 | 53 733.00 | | 535 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 508.00 | 535 386.00 | | 53 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 996.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 508.00 | 531 475.00 | | 53 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 251.00 | 53 733.00 | | 531 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 202.00 | 30 980.00 | 5 500.00 | 215 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 206.00 | 30 980.00 | 5 500.00 | 212 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 155 997.00 | 155 997.00 | | 155 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 859.00 | 206 583.00 | 515 201.00 | 756 859.00 |
VI Groupe et associés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 637.00 | 323 887.00 | 750.00 | 324 637.00 |
VW T.V.A. | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 555.00 | 568 279.00 | 515 201.00 | 1 118 555.00 |