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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 863.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 331 779.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 340 557.00 | |
BT Marchandises | | | 698 417.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 47 723.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 216 344.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 793.00 | |
CF Disponibilités | | | 171 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 193 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 534 357.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 480 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 650.00 | 30 211.00 | | 36 650.00 |
DG Autres réserves | 3 325.00 | 995.00 | | 3 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 087.00 | 128 769.00 | | 93 087.00 |
DL TOTAL (I) | 733 062.00 | 639 975.00 | | 733 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 736.00 | 350 270.00 | | 408 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 727.00 | 30 781.00 | | 110 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 977.00 | 167 237.00 | | 152 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 605.00 | 155 734.00 | | 109 605.00 |
EA Autres dettes | 17 968.00 | 9 312.00 | | 17 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 282.00 | 2 136.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 295.00 | 715 469.00 | | 801 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 357.00 | 1 355 444.00 | | 1 534 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 126.00 | | | 97 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 677 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 293 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 970 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 247 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 043.00 | 86 419.00 | | 35 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 043.00 | 86 419.00 | | 35 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 2 539.00 | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 097.00 | 132 819.00 | | 9 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 377.00 | 138 488.00 | | 11 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 666.00 | -52 069.00 | | 23 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 776.00 | 46 595.00 | | 28 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 414.00 | 4 179 824.00 | | 5 108 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 327.00 | 4 051 055.00 | | 5 015 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 087.00 | 128 769.00 | | 93 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 869.00 | | | 531 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 050.00 | 491 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 050.00 | 487 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 958.00 | | | 527 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 852.00 | 34 364.00 | 30 953.00 | 147 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 856.00 | 34 364.00 | 30 953.00 | 144 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 977.00 | 152 977.00 | | 152 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 215 942.00 | 215 942.00 | | 215 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 736.00 | 117 612.00 | 192 957.00 | 408 736.00 |
VI Groupe et associés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 091.00 | 278 341.00 | 750.00 | 279 091.00 |
VW T.V.A. | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 295.00 | 510 171.00 | 192 957.00 | 801 295.00 |