| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839.00 | 3 906.00 | 933.00 | 4 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 758.00 | | 285 758.00 | 285 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 438.00 | 3 906.00 | 335 533.00 | 339 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 995.00 | | 155 995.00 | 155 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 433.00 | 3 906.00 | 491 527.00 | 495 433.00 |
CU Autres participations | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
DH Report à nouveau | 301 350.00 | 276 937.00 | | 301 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 861.00 | 56 413.00 | | 149 861.00 |
DL TOTAL (I) | 474 931.00 | 357 070.00 | | 474 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 440.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 404.00 | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 754.00 | 11 655.00 | | 14 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 596.00 | 13 999.00 | | 16 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 527.00 | 371 069.00 | | 491 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 1 130.00 | | 9 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 718.00 | 203 173.00 | | 310 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 856.00 | 146 760.00 | | 160 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 861.00 | 56 413.00 | | 149 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 412.00 | 38 654.00 | 285 758.00 | 324 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |