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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 253.00 | 9 319.00 | 3 935.00 | 13 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 151.00 | | 447 151.00 | 447 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 879.00 | 9 319.00 | 1 438 560.00 | 1 447 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CF Disponibilités | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 804.00 | | 132 804.00 | 132 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 684.00 | 9 319.00 | 1 571 365.00 | 1 580 684.00 |
CU Autres participations | 987 475.00 | | 987 475.00 | 987 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 748.00 | 1 456 232.00 | | 1 466 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 153.00 | 53 385.00 | | 32 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 621.00 | 1 533 338.00 | | 1 522 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 226.00 | 6 496.00 | | 15 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 320.00 | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 175.00 | 35 269.00 | | 32 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 744.00 | 43 085.00 | | 48 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 365.00 | 1 576 422.00 | | 1 571 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 345.00 | 233 819.00 | | 220 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 192.00 | 180 434.00 | | 188 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 153.00 | 53 385.00 | | 32 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 706.00 | 2 136.00 | 523.00 | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 706.00 | 2 136.00 | 523.00 | 7 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 151.00 | | | 447 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 135.00 | 53 984.00 | | 501 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |