| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 343.00 | 5 781.00 | 5 562.00 | 11 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 375.00 | | 458 375.00 | 458 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 943.00 | 5 781.00 | 1 451 162.00 | 1 456 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CF Disponibilités | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 856.00 | 5 781.00 | 1 539 075.00 | 1 544 856.00 |
CU Autres participations | 987 225.00 | | 987 225.00 | 987 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 600.00 | 398 710.00 | | 1 513 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 367.00 | 1 149 889.00 | | -22 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 952.00 | 1 572 319.00 | | 1 514 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260.00 | 119.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 1 253.00 | | 7 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 918.00 | 10 089.00 | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 123.00 | 11 461.00 | | 24 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 075.00 | 1 583 781.00 | | 1 539 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 082 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 036 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 471.00 | 1 371 287.00 | | 173 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 838.00 | 221 398.00 | | 195 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 367.00 | 1 149 889.00 | | -22 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 888.00 | 1 673.00 | 780.00 | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | 1 673.00 | 780.00 | 4 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 375.00 | | | 458 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 767.00 | 72 392.00 | | 530 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |