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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 343.00 | 7 706.00 | 3 637.00 | 11 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 804.00 | | 459 804.00 | 459 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 372.00 | 7 706.00 | 1 450 666.00 | 1 458 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CF Disponibilités | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 128.00 | 7 706.00 | 1 576 422.00 | 1 584 128.00 |
CU Autres participations | 987 225.00 | | 987 225.00 | 987 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 232.00 | 1 513 600.00 | | 1 456 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 385.00 | -22 367.00 | | 53 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 338.00 | 1 514 952.00 | | 1 533 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496.00 | 6 260.00 | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 7 944.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 269.00 | 9 918.00 | | 35 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 085.00 | 24 123.00 | | 43 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 422.00 | 1 539 075.00 | | 1 576 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 819.00 | 173 471.00 | | 233 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 434.00 | 195 838.00 | | 180 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 385.00 | -22 367.00 | | 53 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 781.00 | 1 925.00 | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 781.00 | 1 925.00 | | 5 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 804.00 | | | 459 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 913.00 | 54 110.00 | | 513 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |