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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 216 354.00 | | 2 216 354.00 | 2 216 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117.00 | 1 080.00 | 2 037.00 | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 380.00 | 172 554.00 | 44 826.00 | 217 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 509.00 | 173 634.00 | 2 263 875.00 | 2 437 509.00 |
BT Marchandises | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BZ Autres créances | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CF Disponibilités | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 607.00 | | 181 607.00 | 181 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 116.00 | 173 634.00 | 2 445 482.00 | 2 619 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 109 886.00 | 109 886.00 | | 109 886.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 874.00 | 908 624.00 | | 1 033 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 591.00 | 165 248.00 | | 158 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 351.00 | 1 198 758.00 | | 1 317 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 789.00 | 1 003 442.00 | | 820 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 223.00 | 48 767.00 | | 52 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 614.00 | 150 202.00 | | 149 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 574.00 | 70 247.00 | | 92 574.00 |
EA Autres dettes | 12 932.00 | 20 673.00 | | 12 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 131.00 | 1 293 330.00 | | 1 128 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 482.00 | 2 492 088.00 | | 2 445 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 400.00 | 473 440.00 | | 487 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 509.00 | | | 2 437 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216 354.00 | | | 2 216 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 497.00 | | | 220 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 892.00 | 18 743.00 | | 154 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 892.00 | 18 743.00 | | 154 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 614.00 | 149 614.00 | | 149 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 848.00 | 179 088.00 | 644 760.00 | 823 848.00 |
VI Groupe et associés | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 253.00 | | | 182 253.00 |
VP Divers | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 240.00 | 487 480.00 | 644 760.00 | 1 132 240.00 |