| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 216 354.00 | | 2 216 354.00 | 2 216 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117.00 | 1 371.00 | 1 746.00 | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 380.00 | 190 784.00 | 26 596.00 | 217 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 509.00 | 192 155.00 | 2 245 354.00 | 2 437 509.00 |
BT Marchandises | 80 928.00 | 1 367.00 | 79 561.00 | 80 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CF Disponibilités | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 021.00 | 1 367.00 | 163 654.00 | 165 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 530.00 | 193 522.00 | 2 409 008.00 | 2 602 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 109 886.00 | 109 886.00 | | 109 886.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 468.00 | 1 033 874.00 | | 1 152 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 787.00 | 158 591.00 | | 154 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 140.00 | 1 317 351.00 | | 1 432 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 930.00 | 820 789.00 | | 696 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 699.00 | 52 223.00 | | 95 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 442.00 | 149 614.00 | | 116 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 883.00 | 92 574.00 | | 50 883.00 |
EA Autres dettes | 16 914.00 | 12 932.00 | | 16 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 868.00 | 1 128 131.00 | | 976 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 008.00 | 2 445 482.00 | | 2 409 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 282.00 | 487 400.00 | | 457 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 509.00 | | | 2 437 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 216 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216 354.00 | | | 2 216 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 497.00 | | | 220 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 634.00 | 18 521.00 | | 173 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 634.00 | 18 521.00 | | 173 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 442.00 | 116 442.00 | | 116 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 734.00 | 173 148.00 | 519 586.00 | 692 734.00 |
VI Groupe et associés | 95 699.00 | 95 699.00 | | 95 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 277.00 | | | 69 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 282.00 | | | 196 282.00 |
VP Divers | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 868.00 | 457 282.00 | 519 586.00 | 976 868.00 |