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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 177.00 | 968.00 | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 2 216 354.00 | | 2 216 354.00 | 2 216 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117.00 | 1 662.00 | 1 455.00 | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 096.00 | 202 947.00 | 15 148.00 | 218 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 370.00 | 204 786.00 | 2 234 583.00 | 2 439 370.00 |
BT Marchandises | 94 073.00 | 4 529.00 | 89 544.00 | 94 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 69 475.00 | | 69 475.00 | 69 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 810.00 | 4 529.00 | 186 281.00 | 190 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 179.00 | 209 315.00 | 2 420 864.00 | 2 630 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 109 886.00 | 109 886.00 | | 109 886.00 |
DH Report à nouveau | 1 307 254.00 | 1 152 468.00 | | 1 307 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 679.00 | 154 787.00 | | 153 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 819.00 | 1 432 140.00 | | 1 585 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 631.00 | 696 930.00 | | 565 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 295.00 | 95 699.00 | | 68 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 659.00 | 116 442.00 | | 112 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 383.00 | 50 883.00 | | 87 383.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 16 914.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 045.00 | 976 868.00 | | 835 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 864.00 | 2 409 008.00 | | 2 420 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 459.00 | 457 282.00 | | 315 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 501.00 | 3 381.00 | | 45 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 509.00 | | 1 861.00 | 2 437 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 216 354.00 | | 1 145.00 | 2 216 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 497.00 | | 716.00 | 220 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 155.00 | 12 631.00 | | 192 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 155.00 | 12 454.00 | | 192 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 367.00 | 4 529.00 | 1 367.00 | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367.00 | 4 529.00 | 1 367.00 | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | 4 529.00 | 1 367.00 | 1 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 529.00 | 1 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 586.00 | | 519 586.00 | 519 586.00 |
VI Groupe et associés | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 148.00 | | | 173 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 045.00 | 315 459.00 | 519 586.00 | 835 045.00 |