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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 2 216 354.00 | | 2 216 354.00 | 2 216 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117.00 | 2 535.00 | 582.00 | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 946.00 | 217 606.00 | 3 340.00 | 220 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 221.00 | 221 286.00 | 2 220 936.00 | 2 442 221.00 |
BT Marchandises | 47 769.00 | 2 186.00 | 45 583.00 | 47 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BZ Autres créances | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 66 483.00 | | 66 483.00 | 66 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 287.00 | 2 186.00 | 151 101.00 | 153 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 508.00 | 223 472.00 | 2 372 037.00 | 2 595 508.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 958.00 | | | 1 738 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 061.00 | | | 141 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 905.00 | | | 2 004 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 840.00 | | | 128 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 392.00 | | | 98 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
EA Autres dettes | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 132.00 | | | 367 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 037.00 | | | 2 372 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 132.00 | | | 367 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 370.00 | | 2 852.00 | 2 439 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 442 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 499.00 | | | 2 217 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 213.00 | | 2 850.00 | 221 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 2.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 836.00 | 1 450.00 | | 219 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | 205.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 896.00 | 1 245.00 | | 218 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 392.00 | 98 392.00 | | 98 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 840.00 | 128 840.00 | | 128 840.00 |
VI Groupe et associés | 76 806.00 | 76 806.00 | | 76 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 490.00 | | | 179 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 440.00 | 33 940.00 | 500.00 | 34 440.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 132.00 | 367 132.00 | | 367 132.00 |