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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 940.00 | 205.00 | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 2 216 354.00 | | 2 216 354.00 | 2 216 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117.00 | 2 244.00 | 873.00 | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 096.00 | 216 652.00 | 1 444.00 | 218 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 370.00 | 219 836.00 | 2 219 534.00 | 2 439 370.00 |
BT Marchandises | 83 891.00 | 1 731.00 | 82 160.00 | 83 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BZ Autres créances | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 933.00 | 1 731.00 | 175 202.00 | 176 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 303.00 | 221 567.00 | 2 394 736.00 | 2 616 303.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 398.00 | | | 1 631 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 844.00 | | | 1 863 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 501.00 | | | 308 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
EA Autres dettes | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 892.00 | | | 530 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 736.00 | | | 2 394 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 413.00 | | | 486 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 370.00 | | | 2 439 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 499.00 | | | 2 217 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 213.00 | | | 221 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 352.00 | 3 484.00 | | 216 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 382.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 794.00 | 3 102.00 | | 215 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 501.00 | 264 022.00 | 44 479.00 | 308 501.00 |
VI Groupe et associés | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 018.00 | 40 518.00 | 500.00 | 41 018.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 892.00 | 486 413.00 | 44 479.00 | 530 892.00 |