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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 446.00 | | 1 275 446.00 | 1 275 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 466.00 | 22 354.00 | 112.00 | 22 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 912.00 | 22 354.00 | 1 275 558.00 | 1 297 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 996.00 | 21 132.00 | 245 864.00 | 266 996.00 |
BZ Autres créances | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
CF Disponibilités | 111 518.00 | | 111 518.00 | 111 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 372.00 | 21 132.00 | 403 240.00 | 424 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 284.00 | 43 486.00 | 1 678 798.00 | 1 722 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | 30 000.00 | | 130 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 527.00 | | | 786 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 775.00 | 170 711.00 | | 202 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 706.00 | 32 065.00 | | 72 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 609.00 | 235 775.00 | | 1 195 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 588.00 | 152 300.00 | | 61 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 766.00 | 109 828.00 | | 200 766.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 1 308.00 | | 2 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 174.00 | 46 715.00 | | 169 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 189.00 | 310 150.00 | | 483 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 798.00 | 545 925.00 | | 1 678 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 189.00 | 310 150.00 | | 483 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 785.00 | | 887 127.00 | 410 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 319.00 | | 887 127.00 | 388 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 584.00 | 15 295.00 | 19 747.00 | 25 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 584.00 | 15 295.00 | 19 747.00 | 25 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 584.00 | 15 295.00 | 19 747.00 | 25 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 295.00 | 19 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 174.00 | 169 174.00 | | 169 174.00 |
UX Autres créances clients | 266 996.00 | | | 266 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VI Groupe et associés | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 854.00 | 312 854.00 | | 312 854.00 |
VW T.V.A. | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 189.00 | 483 189.00 | | 483 189.00 |