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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076 986.00 | | 1 076 986.00 | 1 076 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182.00 | 8 012.00 | 7 170.00 | 15 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 668.00 | 8 012.00 | 1 084 656.00 | 1 092 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 475.00 | 20 977.00 | 314 498.00 | 335 475.00 |
BZ Autres créances | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CF Disponibilités | 113 746.00 | | 113 746.00 | 113 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 402.00 | 20 977.00 | 464 425.00 | 485 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 070.00 | 28 990.00 | 1 549 081.00 | 1 578 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 527.00 | 177 527.00 | | 177 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
DG Autres réserves | 304 983.00 | 250 064.00 | | 304 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 678.00 | 54 919.00 | | 109 678.00 |
DL TOTAL (I) | 684 848.00 | 575 170.00 | | 684 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 427.00 | 339 432.00 | | 227 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 205.00 | 171 541.00 | | 183 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 161.00 | 206 405.00 | | 219 161.00 |
EA Autres dettes | 15 350.00 | 40 534.00 | | 15 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 090.00 | 170 899.00 | | 219 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 233.00 | 928 811.00 | | 864 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 081.00 | 1 503 981.00 | | 1 549 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 233.00 | 928 811.00 | | 864 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 943.00 | | 4 725.00 | 1 087 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 986.00 | | | 1 076 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 457.00 | | 4 725.00 | 10 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943.00 | 3 069.00 | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | 3 069.00 | | 4 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 890.00 | 13 304.00 | 18 217.00 | 25 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 890.00 | 13 304.00 | 18 217.00 | 25 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 890.00 | 13 304.00 | 18 217.00 | 25 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 304.00 | 18 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 205.00 | 183 205.00 | | 183 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 090.00 | 219 090.00 | | 219 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 335 475.00 | 335 475.00 | | 335 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 227 427.00 | 227 427.00 | | 227 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 156.00 | 372 156.00 | | 372 156.00 |
VW T.V.A. | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 233.00 | 864 233.00 | | 864 233.00 |