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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 446.00 | | 1 275 446.00 | 1 275 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 183.00 | 1 975.00 | 3 207.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 629.00 | 1 975.00 | 1 278 653.00 | 1 280 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 502.00 | 18 006.00 | 276 496.00 | 294 502.00 |
BZ Autres créances | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
CF Disponibilités | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 654.00 | 18 006.00 | 383 648.00 | 401 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 283.00 | 19 981.00 | 1 662 301.00 | 1 682 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 527.00 | 786 527.00 | | 786 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | 3 000.00 | | 13 060.00 |
DG Autres réserves | 225 422.00 | 202 775.00 | | 225 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 148.00 | 72 706.00 | | 40 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 756.00 | 1 195 609.00 | | 1 195 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 61 588.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 49 382.00 | | 98 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 451.00 | 200 766.00 | | 192 451.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | 2 279.00 | | 3 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 190.00 | 169 174.00 | | 171 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 545.00 | 483 189.00 | | 466 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 301.00 | 1 678 798.00 | | 1 662 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 545.00 | 483 189.00 | | 466 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 912.00 | | 3 558.00 | 1 297 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 841.00 | 1 280 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 841.00 | 5 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 446.00 | | | 1 275 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 466.00 | | 3 558.00 | 22 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 354.00 | 462.00 | 20 841.00 | 22 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 354.00 | 462.00 | 20 841.00 | 22 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 132.00 | 6 832.00 | 9 958.00 | 21 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 132.00 | 6 832.00 | 9 958.00 | 21 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 132.00 | 6 832.00 | 9 958.00 | 21 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 832.00 | 9 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 776.00 | 72 776.00 | | 72 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 190.00 | 171 190.00 | | 171 190.00 |
UX Autres créances clients | 294 502.00 | 294 502.00 | | 294 502.00 |
VB T. V. A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VP Divers | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 496.00 | 378 496.00 | | 378 496.00 |
VW T.V.A. | 66 316.00 | 66 316.00 | | 66 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 545.00 | 466 545.00 | | 466 545.00 |