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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076 986.00 | | 1 076 986.00 | 1 076 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 171.00 | 12 626.00 | 12 545.00 | 25 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 979.00 | 12 626.00 | 1 090 352.00 | 1 102 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 889.00 | 23 502.00 | 302 386.00 | 325 889.00 |
BZ Autres créances | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CF Disponibilités | 76 055.00 | | 76 055.00 | 76 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 452.00 | 23 502.00 | 399 949.00 | 423 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 430.00 | 36 129.00 | 1 490 302.00 | 1 526 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 527.00 | 177 527.00 | | 177 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 960.00 | 13 060.00 | | 7 960.00 |
DG Autres réserves | 229 761.00 | 304 983.00 | | 229 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 019.00 | 109 678.00 | | 191 019.00 |
DL TOTAL (I) | 685 867.00 | 684 848.00 | | 685 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 555.00 | 227 427.00 | | 287 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 174.00 | 183 205.00 | | 55 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 592.00 | 219 161.00 | | 232 592.00 |
EA Autres dettes | 24 913.00 | 15 350.00 | | 24 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 200.00 | 219 090.00 | | 204 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 435.00 | 864 233.00 | | 804 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 302.00 | 1 549 081.00 | | 1 490 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 435.00 | 864 233.00 | | 804 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 668.00 | | 10 310.00 | 1 092 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076 986.00 | | | 1 076 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 182.00 | | 9 989.00 | 15 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 322.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 012.00 | 4 614.00 | | 8 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 012.00 | 4 614.00 | | 8 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 977.00 | 12 290.00 | 9 765.00 | 20 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 977.00 | 12 290.00 | 9 765.00 | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 977.00 | 12 290.00 | 9 765.00 | 20 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 290.00 | 9 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 200.00 | 204 200.00 | | 204 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 325 889.00 | 325 889.00 | | 325 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VI Groupe et associés | 287 555.00 | 287 555.00 | | 287 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 219.00 | 348 219.00 | | 348 219.00 |
VW T.V.A. | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 435.00 | 804 435.00 | | 804 435.00 |