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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 446.00 | | 1 275 446.00 | 1 275 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 558.00 | 2 996.00 | 2 562.00 | 5 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 097.00 | 2 996.00 | 1 279 102.00 | 1 282 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 395.00 | 15 574.00 | 280 822.00 | 296 395.00 |
BZ Autres créances | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
CF Disponibilités | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 207.00 | 15 574.00 | 425 633.00 | 441 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 304.00 | 18 569.00 | 1 704 735.00 | 1 723 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 527.00 | 786 527.00 | | 786 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
DG Autres réserves | 225 569.00 | 225 422.00 | | 225 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 495.00 | 40 148.00 | | 24 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 251.00 | 1 195 756.00 | | 1 180 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | 108.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 043.00 | 98 886.00 | | 153 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 218.00 | 192 451.00 | | 180 218.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | 3 909.00 | | 8 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 676.00 | 171 190.00 | | 180 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 483.00 | 466 545.00 | | 524 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 735.00 | 1 662 301.00 | | 1 704 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 483.00 | 466 545.00 | | 524 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 629.00 | | 375.00 | 1 280 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 446.00 | | | 1 275 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183.00 | | 375.00 | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975.00 | 1 021.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 1 021.00 | | 1 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 006.00 | 3 771.00 | 6 204.00 | 18 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 006.00 | 3 771.00 | 6 204.00 | 18 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 006.00 | 3 771.00 | 6 204.00 | 18 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 771.00 | 6 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 043.00 | 153 043.00 | | 153 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 676.00 | 180 676.00 | | 180 676.00 |
UX Autres créances clients | 296 395.00 | 296 395.00 | | 296 395.00 |
VB T. V. A. | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VP Divers | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 267.00 | 358 267.00 | | 358 267.00 |
VW T.V.A. | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 483.00 | 524 483.00 | | 524 483.00 |