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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 6 181.00 | 1 418.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 106.00 | 6 687.00 | 1 418.00 | 8 106.00 |
072 Créances – Autres | 189 904.00 | | 189 904.00 | 189 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
084 Disponibilités | 440 118.00 | | 440 118.00 | 440 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 220.00 | | 726 220.00 | 726 220.00 |
110 Total général Actif | 734 327.00 | 6 687.00 | 727 639.00 | 734 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 775 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 564.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 724 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
242 Autres charges externes. | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 389.00 | | | -56 389.00 |
280 Produits financiers | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 276.00 | | | -37 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |