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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 997.00 | 14 498.00 | 58 499.00 | 72 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 503.00 | 15 003.00 | 58 499.00 | 73 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473 116.00 | | 473 116.00 | 473 116.00 |
060 Stock marchandises | 16 288.00 | 5 429.00 | 10 859.00 | 16 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
084 Disponibilités | 418 916.00 | | 418 916.00 | 418 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 933 637.00 | 5 429.00 | 928 207.00 | 933 637.00 |
110 Total général Actif | 1 007 140.00 | 20 433.00 | 986 707.00 | 1 007 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 775 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 564.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 815 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 986 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
230 Autres produits | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75 570.00 | | | -75 570.00 |
242 Autres charges externes. | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 390.00 | | | -10 390.00 |
280 Produits financiers | 578.00 | | | 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 433.00 | | | 433.00 |