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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 189.00 | 7 339.00 | 9 850.00 | 17 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 695.00 | 7 845.00 | 9 850.00 | 17 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 216 459.00 | | 216 459.00 | 216 459.00 |
060 Stock marchandises | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
072 Créances – Autres | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
084 Disponibilités | 557 989.00 | | 557 989.00 | 557 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 828 806.00 | | 828 806.00 | 828 806.00 |
110 Total général Actif | 846 501.00 | 7 845.00 | 838 656.00 | 846 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 775 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 564.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 684 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
230 Autres produits | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 258.00 | | | -16 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 459.00 | | | 216 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216 459.00 | | | -216 459.00 |
242 Autres charges externes. | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 379.00 | | | -43 379.00 |
280 Produits financiers | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 653.00 | | | -39 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 867.00 | | | 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 632.00 | | | 1 632.00 |