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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 603.00 | 29 669.00 | 61 934.00 | 91 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 109.00 | 30 175.00 | 61 934.00 | 92 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 832 820.00 | | 832 820.00 | 832 820.00 |
060 Stock marchandises | 16 289.00 | 5 430.00 | 10 859.00 | 16 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
084 Disponibilités | 288 761.00 | | 288 761.00 | 288 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 154 317.00 | 5 430.00 | 1 148 887.00 | 1 154 317.00 |
110 Total général Actif | 1 246 426.00 | 35 604.00 | 1 210 821.00 | 1 246 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 775 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 614.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 785 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 074.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 383 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 486.00 | 24 044.00 | | 24 486.00 |
230 Autres produits | 4 992.00 | 2 594.00 | | 4 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 477.00 | 26 637.00 | | 29 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359 657.00 | 75 394.00 | | 359 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -359 703.00 | -75 571.00 | | -359 703.00 |
242 Autres charges externes. | 35 183.00 | 28 809.00 | | 35 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | 4 109.00 | | 5 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | -618.00 | 1 478.00 | | -618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 171.00 | 2 808.00 | | 15 171.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 54 877.00 | 37 028.00 | | 54 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 400.00 | -10 391.00 | | -25 400.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 578.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 500.00 | | |
294 Charges financières | 4 563.00 | 2 134.00 | | 4 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 222.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 913.00 | 330.00 | | -29 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 504.00 | | | 73 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 392.00 | | | 7 392.00 |