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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 931.00 | 12 122.00 | 5 808.00 | 17 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 436.00 | 12 628.00 | 5 808.00 | 18 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 397 545.00 | | 397 545.00 | 397 545.00 |
060 Stock marchandises | 16 288.00 | 5 429.00 | 10 859.00 | 16 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
072 Créances – Autres | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
084 Disponibilités | 513 754.00 | | 513 754.00 | 513 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 977 273.00 | 5 429.00 | 971 843.00 | 977 273.00 |
110 Total général Actif | 995 710.00 | 18 057.00 | 977 652.00 | 995 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 775 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 564.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 814 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 015.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 977 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 446 880.00 | | | 446 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
230 Autres produits | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 860.00 | | | 473 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 934.00 | | | 137 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
242 Autres charges externes. | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 114.00 | | | 290 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183 746.00 | | | 183 746.00 |
280 Produits financiers | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
294 Charges financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176 463.00 | | | 176 463.00 |