| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431 392.00 | 8 431 392.00 | | 8 431 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 811.00 | | 349 811.00 | 349 811.00 |
AN Terrains | | 3 812 764.00 | -3 812 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 162.00 | 3 503.00 | 5 659.00 | 9 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 790 364.00 | 8 434 895.00 | 355 470.00 | 8 790 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 578.00 | | 116 578.00 | 116 578.00 |
BZ Autres créances | 1 400 962.00 | | 1 400 962.00 | 1 400 962.00 |
CF Disponibilités | 2 516 884.00 | | 2 516 884.00 | 2 516 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 629.00 | | 4 034 629.00 | 4 034 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 824 993.00 | 8 434 895.00 | 4 390 098.00 | 12 824 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 554.00 | -447 833.00 | | -364 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 600.00 | 83 279.00 | | 1 205 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DL TOTAL (I) | 875 746.00 | -359 554.00 | | 875 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 465.00 | 303 011.00 | | 2 432 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | 1 198 651.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 306.00 | 159 159.00 | | 599 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 833.00 | 331 680.00 | | 252 833.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 204.00 | | 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 890.00 | 793 064.00 | | 223 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 514 352.00 | 2 785 769.00 | | 3 514 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 098.00 | 2 426 215.00 | | 4 390 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 943.00 | | 6 514 602.00 | 4 290 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 721.00 | 1 527 460.00 | 8 790 364.00 | 487 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 721.00 | 1 468 100.00 | 8 781 202.00 | 487 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 660.00 | 9 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269 043.00 | | 6 467 980.00 | 4 269 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | | 4 722.00 | 9 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 41 900.00 | 12 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819 076.00 | 4 521 002.00 | 4 660.00 | 3 819 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812 764.00 | 4 519 150.00 | | 3 812 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 311.00 | 1 851.00 | 4 660.00 | 6 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 99 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 477.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 306.00 | 599 306.00 | | 599 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 391.00 | 157 391.00 | | 157 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 890.00 | 223 890.00 | | 223 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 116 578.00 | | | 116 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 108 707.00 | | | 108 707.00 |
VC Groupe et associés | 893 519.00 | | | 893 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 011.00 | 303 011.00 | | 303 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 465.00 | | 2 432 465.00 | 2 432 465.00 |
VI Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
VP Divers | 393.00 | | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 720.00 | 1 150 720.00 | | 1 150 720.00 |
VW T.V.A. | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 352.00 | 1 081 887.00 | 2 432 465.00 | 3 514 352.00 |