| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 278 009.00 | 23 278 009.00 | | 23 278 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 171.00 | 48 097.00 | 659 073.00 | 707 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 438.00 | 5 004.00 | 434.00 | 5 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 990 617.00 | 23 331 110.00 | 659 508.00 | 23 990 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 105.00 | | 597 105.00 | 597 105.00 |
BZ Autres créances | 1 024 816.00 | | 1 024 816.00 | 1 024 816.00 |
CF Disponibilités | 552 785.00 | | 552 785.00 | 552 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 342.00 | | 2 175 342.00 | 2 175 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 165 959.00 | 23 331 110.00 | 2 834 850.00 | 26 165 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 592.00 | 119 603.00 | | 17 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 069.00 | 297 989.00 | | -79 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 800.00 | 312 721.00 | | 63 800.00 |
DL TOTAL (I) | 7 823.00 | 735 813.00 | | 7 823.00 |
DP Provisions pour risques | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
DQ Provisions pour charges | | 98 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 108 862.00 | 98 177.00 | | 108 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 723.00 | 5 807 915.00 | | 34 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 664.00 | 1 180 983.00 | | 1 776 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 504.00 | 395 690.00 | | 364 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 328.00 | 451 175.00 | | 329 328.00 |
EA Autres dettes | 73 152.00 | 732 698.00 | | 73 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 793.00 | 4 593 234.00 | | 139 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 164.00 | 13 161 695.00 | | 2 718 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 850.00 | 13 995 685.00 | | 2 834 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 894 388.00 | 84 506.00 | 6 978 894.00 | 6 894 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 894 388.00 | 84 506.00 | 6 978 894.00 | 6 894 388.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 219 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 668 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 489 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 367 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 067 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 639.00 | 30 800.00 | | 776 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 639.00 | 30 800.00 | | 776 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 130.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 868.00 | 46 128.00 | | 45 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 877 956.00 | | | 877 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 153.00 | 46 258.00 | | 924 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 514.00 | -15 458.00 | | -147 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -483 182.00 | -827 521.00 | | -483 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 445 394.00 | 6 196 650.00 | | 11 445 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 463.00 | 5 898 661.00 | | 11 524 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 069.00 | 297 989.00 | | -79 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 831 880.00 | | 1 254 449.00 | 22 831 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 844.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 712.00 | 23 990 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 868.00 | 23 985 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 811 942.00 | | 1 219 106.00 | 22 811 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 35 344.00 | 14 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 619 561.00 | 7 707 416.00 | | 14 619 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 615 682.00 | 7 706 291.00 | | 14 615 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | 1 125.00 | | 3 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 108 862.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 177.00 | 108 862.00 | 98 177.00 | 98 177.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 978 136.00 | 489 840.00 | 463 844.00 | 978 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 136.00 | 489 840.00 | 463 844.00 | 978 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 313.00 | 598 702.00 | 562 021.00 | 1 076 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 504.00 | 364 504.00 | | 364 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
UX Autres créances clients | 597 105.00 | 597 105.00 | | 597 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146 769.00 | 146 769.00 | | 146 769.00 |
VB T. V. A. | 135 424.00 | 135 424.00 | | 135 424.00 |
VC Groupe et associés | 483 182.00 | 483 182.00 | | 483 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 664.00 | 1 776 664.00 | | 1 776 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 441.00 | 259 441.00 | | 259 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 557.00 | 1 622 557.00 | | 1 622 557.00 |
VW T.V.A. | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 164.00 | 2 718 164.00 | | 2 718 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |