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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 648 355.00 | 26 648 355.00 | | 26 648 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 639 259.00 | 342 578.00 | 296 681.00 | 639 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 1 509.00 | 8 166.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 297 289.00 | 26 992 442.00 | 304 847.00 | 27 297 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BZ Autres créances | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
CF Disponibilités | 267 821.00 | | 267 821.00 | 267 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 109.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 935.00 | | 320 935.00 | 320 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 618 224.00 | 26 992 442.00 | 625 782.00 | 27 618 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 493.00 | | | 140 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 245.00 | | | -655 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | -485 252.00 | | | -485 252.00 |
DP Provisions pour risques | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 142.00 | | | 693 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 334.00 | | | 227 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 189.00 | | | 989 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 782.00 | | | 625 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 189.00 | | | 939 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 138.00 | 139 960.00 | 207 098.00 | 67 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 138.00 | 139 960.00 | 207 098.00 | 67 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 276 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 895.00 | |
GE Autres charges | | | 74 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 717.00 | | | -16 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 221.00 | | | 565 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 467.00 | | | 1 220 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 245.00 | | | -655 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 067 227.00 | | 285 274.00 | 27 067 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 212.00 | 27 297 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 213.00 | 27 287 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 9 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 060 289.00 | | 276 538.00 | 27 060 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | | 8 736.00 | 5 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 892 128.00 | 176 405.00 | 20 946.00 | 25 892 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 886 690.00 | 175 835.00 | 16 447.00 | 25 886 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | 570.00 | 4 499.00 | 5 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 866 393.00 | 86 895.00 | 8 433.00 | 866 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 393.00 | 86 895.00 | 8 433.00 | 866 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 238.00 | 86 895.00 | 8 433.00 | 988 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 334.00 | 227 334.00 | | 227 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
UX Autres créances clients | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 693 142.00 | 693 142.00 | | 693 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 189.00 | 989 189.00 | | 989 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |