| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 648 355.00 | 26 648 355.00 | | 26 648 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 934.00 | 104 728.00 | 307 206.00 | 411 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 067 227.00 | 26 758 521.00 | 308 706.00 | 27 067 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 574.00 | | 1 701 574.00 | 1 701 574.00 |
BZ Autres créances | 1 303 372.00 | | 1 303 372.00 | 1 303 372.00 |
CF Disponibilités | 466 793.00 | | 466 793.00 | 466 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 311.00 | | 3 472 311.00 | 3 472 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 539 538.00 | 26 758 521.00 | 3 781 017.00 | 30 539 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -61 477.00 | 17 592.00 | | -61 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 970.00 | -79 069.00 | | 201 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 400.00 | 63 800.00 | | 15 400.00 |
DL TOTAL (I) | 161 393.00 | 7 823.00 | | 161 393.00 |
DP Provisions pour risques | 108 862.00 | 108 862.00 | | 108 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 845.00 | 108 862.00 | | 121 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 221.00 | 34 723.00 | | 1 123 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 895.00 | 1 776 664.00 | | 1 358 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 808.00 | 364 504.00 | | 783 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 430.00 | 329 328.00 | | 224 430.00 |
EA Autres dettes | 7 424.00 | 73 152.00 | | 7 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 497 778.00 | 2 718 164.00 | | 3 497 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 017.00 | 2 834 850.00 | | 3 781 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 358 895.00 | | | 1 358 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 674.00 | 417 900.00 | 2 760 575.00 | 2 342 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 674.00 | 417 900.00 | 2 760 575.00 | 2 342 674.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 249 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 287 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 407 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 983.00 | |
GE Autres charges | | | 287 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 725 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 287.00 | 776 639.00 | | 754 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 287.00 | 776 639.00 | | 754 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 774.00 | 45 868.00 | | 174 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 287.00 | 877 956.00 | | 723 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 061.00 | 924 153.00 | | 898 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 774.00 | -147 514.00 | | -143 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800 080.00 | -483 182.00 | | -800 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 041 732.00 | 11 445 394.00 | | 10 041 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 762.00 | 11 524 463.00 | | 9 839 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 970.00 | -79 069.00 | | 201 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 990 617.00 | | 3 657 421.00 | 23 990 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 255.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 782.00 | 211 029.00 | 27 067 227.00 | 369 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 782.00 | 174 774.00 | 27 060 289.00 | 369 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 985 179.00 | | 3 619 666.00 | 23 985 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 755.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 326 977.00 | 3 565 150.00 | | 22 326 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 321 974.00 | 3 564 716.00 | | 22 321 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004.00 | 434.00 | | 5 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 862.00 | 12 983.00 | | 108 862.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 004 132.00 | 407 577.00 | 545 317.00 | 1 004 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004 132.00 | 407 577.00 | 545 317.00 | 1 004 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 994.00 | 420 560.00 | 545 317.00 | 1 112 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 808.00 | 783 808.00 | | 783 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 574.00 | 1 701 574.00 | | 1 701 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VB T. V. A. | 137 937.00 | 137 937.00 | | 137 937.00 |
VC Groupe et associés | 851 391.00 | 851 391.00 | | 851 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 221.00 | 1 123 221.00 | | 1 123 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 895.00 | 1 358 895.00 | | 1 358 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 415.00 | 265 415.00 | | 265 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 018.00 | 3 007 018.00 | | 3 007 018.00 |
VW T.V.A. | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 778.00 | 3 497 778.00 | | 3 497 778.00 |