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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 568 759.00 | 15 568 759.00 | | 15 568 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 243 183.00 | 25 059.00 | 7 218 124.00 | 7 243 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 438.00 | 3 879.00 | 1 559.00 | 5 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 831 880.00 | 15 597 697.00 | 7 234 183.00 | 22 831 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 835.00 | | 628 835.00 | 628 835.00 |
BZ Autres créances | 1 023 560.00 | | 1 023 560.00 | 1 023 560.00 |
CF Disponibilités | 5 108 623.00 | | 5 108 623.00 | 5 108 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 502.00 | | 6 761 502.00 | 6 761 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 593 382.00 | 15 597 697.00 | 13 995 685.00 | 29 593 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 603.00 | 89 373.00 | | 119 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 989.00 | 544 230.00 | | 297 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 721.00 | | | 312 721.00 |
DL TOTAL (I) | 735 813.00 | 639 103.00 | | 735 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 177.00 | 85 936.00 | | 98 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 177.00 | 85 936.00 | | 98 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 807 915.00 | 2 344 500.00 | | 5 807 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 983.00 | 1 168 697.00 | | 1 180 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 690.00 | 796 433.00 | | 395 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 175.00 | 906 563.00 | | 451 175.00 |
EA Autres dettes | 732 698.00 | 6 353.00 | | 732 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 593 234.00 | 1 662 855.00 | | 4 593 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 161 695.00 | 6 885 401.00 | | 13 161 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 995 685.00 | 7 610 440.00 | | 13 995 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 099.00 | 16 672.00 | 212 771.00 | 196 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 099.00 | 16 672.00 | 212 771.00 | 196 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 230 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 241.00 | |
GE Autres charges | | | 391 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 665 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | 162 000.00 | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 800.00 | 162 000.00 | | 30 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 97.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 128.00 | 3 393.00 | | 46 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 162 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 258.00 | 165 490.00 | | 46 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 458.00 | -3 490.00 | | -15 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -827 521.00 | -1 213 928.00 | | -827 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 650.00 | 9 503 280.00 | | 6 196 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 661.00 | 8 959 051.00 | | 5 898 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 989.00 | 544 230.00 | | 297 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 680 295.00 | | 4 345 610.00 | 18 680 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 954.00 | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 025.00 | 22 831 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 128.00 | 22 811 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 5 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 627 220.00 | | 4 230 850.00 | 18 627 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 694.00 | | 114 760.00 | 44 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 598 403.00 | 24 101.00 | 2 943.00 | 14 598 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592 706.00 | 22 977.00 | | 14 592 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 697.00 | 1 125.00 | 2 943.00 | 5 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 936.00 | 12 241.00 | | 85 936.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 990 433.00 | 18 335.00 | 30 632.00 | 990 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990 433.00 | 18 335.00 | 30 632.00 | 990 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 369.00 | 30 576.00 | 30 632.00 | 1 076 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 690.00 | 395 690.00 | | 395 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 551.00 | 153 551.00 | | 153 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 721.00 | 194 721.00 | | 194 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 698.00 | 732 698.00 | | 732 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 593 234.00 | 4 593 234.00 | | 4 593 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 628 835.00 | 628 835.00 | | 628 835.00 |
VB T. V. A. | 171 631.00 | 171 631.00 | | 171 631.00 |
VC Groupe et associés | 827 521.00 | 827 521.00 | | 827 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 807 915.00 | 5 807 915.00 | | 5 807 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 983.00 | 1 180 983.00 | | 1 180 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 379.00 | 1 667 379.00 | | 1 667 379.00 |
VW T.V.A. | 89 547.00 | 89 547.00 | | 89 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 161 695.00 | 13 161 695.00 | | 13 161 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |