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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 310.00 | 367 384.00 | 198 925.00 | 566 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 067.00 | 97 887.00 | 182 179.00 | 280 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 674.00 | 466 044.00 | 935 630.00 | 1 401 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BT Marchandises | 227 985.00 | | 227 985.00 | 227 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
BZ Autres créances | 118 460.00 | | 118 460.00 | 118 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 392 611.00 | | 392 611.00 | 392 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 980.00 | | 945 980.00 | 945 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 654.00 | 466 044.00 | 1 881 610.00 | 2 347 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
CU Autres participations | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 874.00 | 364 672.00 | | 483 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 636.00 | 179 202.00 | | 286 636.00 |
DK Provisions réglementées | 2 389.00 | 3 183.00 | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 794 901.00 | 569 058.00 | | 794 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 743.00 | 740 043.00 | | 554 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 628.00 | 300 891.00 | | 393 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 812.00 | 110 555.00 | | 118 812.00 |
EA Autres dettes | 19 525.00 | 28 544.00 | | 19 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 709.00 | 1 188 890.00 | | 1 086 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 610.00 | 1 757 948.00 | | 1 881 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 902.00 | 634 499.00 | | 722 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 628.00 | 393 628.00 | | 393 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
UX Autres créances clients | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VC Groupe et associés | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 743.00 | 190 937.00 | 363 807.00 | 554 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
VP Divers | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 836.00 | 247 836.00 | | 247 836.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 709.00 | 722 903.00 | 363 807.00 | 1 086 709.00 |