| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 822.00 | 578 726.00 | 83 096.00 | 661 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 613.00 | 291 214.00 | 222 398.00 | 513 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 792.00 | 870 712.00 | 885 080.00 | 1 755 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BT Marchandises | 257 568.00 | | 257 568.00 | 257 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
BZ Autres créances | 62 752.00 | | 62 752.00 | 62 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 533.00 | 6 706.00 | 483 827.00 | 490 533.00 |
CF Disponibilités | 732 356.00 | | 732 356.00 | 732 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 101.00 | 6 706.00 | 1 681 395.00 | 1 688 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 893.00 | 877 418.00 | 2 566 474.00 | 3 443 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
CU Autres participations | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 2 000.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 454 319.00 | | | 1 454 319.00 |
DH Report à nouveau | | 1 450 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 136.00 | 483 260.00 | | 426 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 255.00 | 1 954 119.00 | | 1 900 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 134.00 | 121 891.00 | | 79 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 368.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 271.00 | 353 375.00 | | 441 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 473.00 | 170 677.00 | | 130 473.00 |
EA Autres dettes | 15 221.00 | 12 168.00 | | 15 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 220.00 | 658 479.00 | | 666 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 474.00 | 2 612 598.00 | | 2 566 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 130.00 | 658 479.00 | | 630 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 585.00 | | 48 514.00 | 1 711 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 308.00 | 1 755 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 308.00 | 1 175 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 772.00 | | | 510 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 399.00 | | 36 344.00 | 1 143 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 415.00 | | 12 170.00 | 57 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 873.00 | 78 146.00 | 4 308.00 | 796 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 102.00 | 78 146.00 | 4 308.00 | 796 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 271.00 | 441 271.00 | | 441 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
UX Autres créances clients | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 134.00 | 43 044.00 | 36 090.00 | 79 134.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 134.00 | 204 756.00 | 29 378.00 | 234 134.00 |
VW T.V.A. | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 220.00 | 630 130.00 | 36 090.00 | 666 220.00 |